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ARA, KVA, Fernwärmenetze, Wasserversorgung, Schulen, Strassen. Infrastrukturprojekte brauchen eine Finanzierungsstrategie.

 

Investitionen in die Infrastruktur sind politisch brisant. Eine klare Strategie für die Aufnahme, Rückführung und Zinsabsicherung von Fremdfinanzierungen ist zentral, damit Investitionen den politischen Rückhalt verdienen.

 

Wir kennen die Herausforderungen solcher Prozesse und unterstützen Geschäftsleitungen dabei, Finanzierungen verständlich darzustellen. Neben der Modellierung der Fremdfinanzierung beschaffen wir Ihnen das Kapital direkt am Markt. Sei es über Banken mit Konsortialkrediten oder Club Deals, über Direktdarlehen von institutionellen Investoren oder durch Beratung bei Bond-Emissionen.

Wir zeigen Ihnen für jede Lösung transparent die Vor- und Nachteile auf – frei von Interessenkonflikten.

Dienstleistungen für Infrastruktur

  • Modellierung der Kapitalstruktur mit Empfehlung zu Eigen- und Fremdfinanzierungsgrad
  • Präsentationen für politische Prozesse, welche verständlich und transparent sind
  • Aufbereitung Kreditdossier für verschiedene Interessengruppen von Investoren
  • Ausschreibung von Finanzierungen, Verhandlung der Kondtionen
  • Neu- und Refinanzierung von Darlehen
  • Langfristige Begleitung während Investitionsphase zur Sicherstellung der Kondtionen
  • Prüfung und Verhandlung von Covenants zur Sicherstellung Ihres Betriebs

IHR FINANZIERUNGS-BEDARF

Ihre möglichen Gründe für eine Finanzierungs-Beratung sind so individuell wie unsere Lösungsansätze (+):

Wir modellieren Ihre Gesamtfinanzierung unter verschiedenen Szenarien und zeigen Ihnen Chancen und Risiken auf.

Dank unseres Netzwerks identifizieren wir institutionelle Investoren, die Ihre Projekte zu optimalen Konditionen finanzieren.

Wir analysieren Ihre bisherigen Finanzierungen und bewerten, ob eine kostengünstigere Lösung möglich ist.

Wir informieren Sie laufend über Marktentwicklungen und geben Ihnen auf Basis eines vorab definierten Rasters Signale, wenn es Zeit ist zu handeln.

CASE STUDIES

ERFOLGREICHE PROJEKTE

Energie, Infrastruktur Finanzierung

Finanzierung der Fernwärme AG

Infrastrukturprojekt erfolgreich finanzieren

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Infrastrukturfinanzierung für Korporation Unterägeri

Artikel für Schweizer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen

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CASE STUDIES

ERFOLGREICHE PROJEKTE

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Steigende Langfristzinsen in den USA, volatile CHF-Swap-Sätze und anhaltende Inflationsrisiken prägten die internationalen Anleihemärkte im August. Während die SNB vorerst
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Energie, Infrastruktur Finanzierung

Finanzierung der Fernwärme AG

Infrastrukturprojekt erfolgreich finanzieren

  • Ausgangslage

    Eine neu gegründete Fernwärme AG wandte sich an Corefinanz mit dem Ziel, die Gesamtfinanzierung ihrer Investitionen sicherzustellen. Für das Aktionariat war entscheidend, dass die Finanzierung bis 2031 langfristig gesichert ist. Ebenso wichtig war die Reduktion des Zinsrisikos aufgrund des ambitionierten Businessplans.


  • Vorgehen
    Corefinanz analysierte den Businessplan und modellierte die Gesamtfinanzierung der Fernwärme AG. Der Wunsch, frühzeitig Fremdkapital aufzunehmen, um die Eigenkapitalanforderungen zu Beginn möglichst gering zu halten, wurde berücksichtigt. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens und der entsprechend hohen Fremdkapitalquote orchestrierte Corefinanz einen Club Deal mit mehreren Banken. Zusätzlich wurde ein Teil der Finanzierung institutionellen Investoren angeboten, um attraktive Konditionen und langfristige Stabilität zu erreichen.

  • Ergebnis
    Durch das Netzwerk von Corefinanz konnte rund 25 Prozent der Gesamtfinanzierung mit einem institutionellen Investor umgesetzt werden. Dies führte zu erheblichen Einsparungen bei Gebühren und Zinskosten. Parallel dazu stellte die Bankenfinanzierung eine kommittierte Kreditlimite bereit. Damit ist die Finanzierung des Projektes langfristig gesichert.


  • Fazit
    Die Zusammenarbeit mit Corefinanz ermöglichte der Fernwärme AG den Aufbau einer nachhaltigen Finanzierungsstrategie. Alle Finanzierungspartner wurden koordiniert und die Planungssicherheit war jederzeit gewährleistet. Dies war insbesondere im Rahmen des Public-Private-Partnership von grosser Bedeutung. Die sehr guten Zinskonditionen stellten einen markanten Mehrwert dar. Gerade für Unternehmen, die erstmals eine grössere Finanzierung aufnehmen, lohnt sich die Begleitung durch Corefinanz. Sie schafft Sicherheit, Effizienz und Transparenz für Shareholder und Stakeholder. 

Infrastrukturfinanzierung für Korporation Unterägeri

Artikel für Schweizer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen

  • Ausgangslage

    Die Korporation Unterägeri plant umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur. Eine neue Heizzentrale, ein Fernwärmeverbund, das Sanieren der Wasserversorgung und Investitionen in den Wohnraum in Unterägeri stehen im Fokus. Um dieses Vorhaben zu Finanzieren, wagt sich die Korporation neue Wege zu gehen und beauftragt Corefinanz die Finanzierung zu strukturieren und umzusetzen.


  • Vorgehen
    Gemeinsam mit dem Korporationsschreiber Thomas Hess arbeitete Corefinanz eine Finanzierungsstrategie aus. Das Ziel von Herr Hess war, möglichst effizient und ohne grossen Aufwand Kapital zum richtigen Zeitpunkt aufnehmen zu können. Was früher über die Hausbank möglich war, wurde in den vergangenen Jahren schwieriger, da die Banken mit verschärften Kapitalvorschriften konfrontiert sind. Corefinanz strukturierte die Finanzierungsanfrage so, dass man neben den klassischen Kapitalgebern auch institutionelle Investoren angehen konnte, welche solche Projekte gerne prüfen.

  • Ergebnis
    Die Korporation Unterägeri kann ihre Investitionen bankenunabhängig, unkompliziert über den Kapitalmarkt finanzieren. Neben dem einfacheren Vertragswerk sind vor allem die sehr attraktiven Konditionen zu erwähnen, welche der Korporation über eine Betrachtungsweise von zehn Jahren mehrere Millionen Franken Einsparungen ermöglichen, welche für neue Projekte eingesetzt werden können.

  • Fazit
    Für Institutionen wie Korporationen, Bürgergemeinden oder Genossamen lohnen sich die Aufwände für das Erschliessen von alternativen Kapitalgebern. Oft können Projekte ohne Schuldbriefe realisiert werden und zu günstigeren Margen realisiert werden, im Vergleich zum herkömmlichen Finanzierungsweg. 
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